Le mode Multi-Sociétés vous permet de gérer plusieurs Société sur un même accès au logiciel.
Le but étant pour l’administrateur, de garder l’accès et la main sur toutes les données de chaque entités, et de définir les droits d’accès de chaque Société.
Il est alors possible de basculer d’une Société à une autre,
Et de créer des Achats et Ventes transverses entre Sociétés.

Créer un article

En multi Sociétés, les fiches articles sont communes. La création d’une fiche article depuis une Société sera donc vue dans toutes les autres.
Tous les champs renseignés sont donc communs SAUF les taxes et le coût HT du produit
Ci dessous les éléments non mis en commun sont surlignés en rouge :

Dans l’onglet « Information Générale », il s’agit de :

taxes à la vente
prix d’achat HT



Dans l’onglet « Achat », il s’agit de :

taxe à l’achat



Pour toutes des commandes inter-Société, il est nécessaire de transformer tous les prix de vente TTC en prix de vente HT.
En effet, le mode multi société implique un fonctionnement B to B, prenant en compte des prix HT sur les commandes de marchandises.

Les montants indiqués dans le champ « Prix de vente TTC » devront donc être réimportés après recalcul en prix de vente HT.

Dans l’exemple ci-joint, le prix TTC 13.95 € est recalculé à 13.22 € HT.

Enregistrement un fournisseur

Les informations fournisseurs doivent être enregistrés dans la fiche article, dans l’onglet « Achat » :



Chaque fournisseur déclaré pour un article est indépendant. Il peut :

Etre commun pour toutes les Sociétés,

ou

Etre spécifique à une Société,

Typiquement, pour des commandes Inter-Société, la Société 1 doit être le fournisseur de la Société 1, et inversement.

Pour attribuer un fournisseur à une seule Société :

Indiquer le nom de la Société dans le champ « Société » du Fournisseur



Pour mettre en commun un fournisseur pour toutes les Sociétés :

Ne pas renseigner le champs « Société »

Créer un achat auprès d'une société interne.

Pour passer commande auprès d’une Société interne (Société 1 par exemple), il faut créer un bon de commande normalement :

Dans le Module « Achat ».
Bouton « Créer ».
Créer votre bon de commande en choisissant le fournisseur « Société 1 ».
Confirmer votre commande.

–> Cela va générer automatiquement un bon de commande de VENTE pour la Société 1.

Traiter une vente pour une Société Interne.

Une Société interne qui est également fournisseur, doit vérifier les ventes arrivées.

Dans l’onglet « Vente ».
Commande / Commande.

–> les nouvelles commandes internes apparaissent ici, en bleu. La Société vendeuse doit alors les traiter en fonction des étapes validées : Confirmation / Livraison / Facturation

Valider une livraison / une réception

Les 2 Sociétés vont traiter leur entrées et sorties de stock normalement, dans le menu « Stock ». Elles y trouverons leurs bons de transfert correspondant :

Livraison pour la Société qui vend.
Réception pour la Société qui achète.

La Société vendeuse doit traiter son Bon de Livraison lors du départ de la marchandise de son stock.

–> les quantités seront alors déduites de son stock.

La Société acheteuse doit ensuite traiter son Bon de Réception lorsqu’elle aura effectivement reçu la marchandise.

–> les quantités reçues seront alors ajoutées à son stock.

Traiter une facture

Après livraison de la marchandise :

La Société 1 crée la facture correspondante –> Création d’une facture « Ouverte ».

La Société 2 constate que cette facture est générée automatiquement chez elle –> Facture en statut « Brouillon ».

A réception de la marchandise :

La Société 2 valide la facture –> Facture en statut « Ouverte ».

Au règlement de la facture :

La Société 2 enregistre un paiement –> Facture Fournisseur en statut « Payé ».

Ces documents de facture impactent alors la comptabilité interne de la Société 2.

La Société 1 fait de même de son côté, enregistre le paiement pour sa propre comptabilité distincte –> Facture Client en statut « Payé ».

Mis à jour le : 01/06/2022